会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3279070.90 | 11646663.89 | 7260061.07 |
| 投资收入 | 1833956.46 | 7718972.18 | 4709386.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1833956.46 | 7718972.18 | 4709386.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1593488.75 | 820129.51 | 1748298.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1593488.75 | 820129.51 | 1748298.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1593488.75 | 820129.51 | 1748298.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6134.71 | 91651.50 | 29247.26 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.34 | NaN |
| 其他_利息收入 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 897015.04 | 4142631.09 | 2782647.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 162379.68 | 739846.08 | 420068.79 |
| 基金托管费 | 54126.47 | 246615.28 | 140022.90 |
| 卖出回购债券支出 | 554813.55 | 2752797.44 | 1993033.85 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 554813.55 | 2752797.44 | 1993033.85 |
| 其他费用小计 | 112654.12 | 353678.50 | 202597.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2382055.86 | 7504032.80 | 4477413.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2382055.86 | 7504032.80 | 4477413.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2382055.86 | 7504032.80 | 4477413.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16865.23 | 72172.32 | 41091.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
