会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30662137.57 | 13021532.08 | 85880429.40 |
| 投资收入 | 19588115.66 | 11228843.18 | 25154795.03 |
| 投资收入_股息收入 | 1507552.04 | 897556.28 | 1612406.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18080563.62 | 10331286.90 | 23542389.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 47654992.32 | 32767059.93 | 11018808.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40667674.25 | 31012104.73 | 15185713.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6987318.07 | 1754955.20 | -4166904.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40667674.25 | 31012104.73 | 15185713.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6987318.07 | 1754955.20 | -4166904.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 19316.72 |
| 其他收入小计 | 435543.22 | 370258.58 | 202881.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10228482.30 | 5836830.05 | 11603660.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4842846.51 | 2741310.84 | 5792834.98 |
| 基金托管费 | 1383670.41 | 783231.65 | 1655095.76 |
| 卖出回购债券支出 | 2250017.81 | 1281222.34 | 2741258.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2250017.81 | 1281222.34 | 2741258.94 |
| 其他费用小计 | 229801.65 | 116531.87 | 234868.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20433655.27 | 7184702.03 | 74276769.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20433655.27 | 7184702.03 | 74276769.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20433655.27 | 7184702.03 | 74276769.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127511.14 | 54752.95 | 179034.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
