会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5958424.95 | 2516653.62 | 6829929.09 |
| 投资收入 | 3251551.59 | 1409920.72 | 8243591.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3251551.59 | 1409920.72 | 8243591.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1080663.89 | 188731.58 | -1115648.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1080663.89 | 188731.58 | -1115648.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1080663.89 | 188731.58 | -1115648.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 267154.57 | 265243.13 | 623228.99 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1386889.66 | 692541.86 | 2620964.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 基金托管费 | 175238.72 | 90566.63 | 353618.71 |
| 卖出回购债券支出 | 541073.72 | 230444.63 | 1019802.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 541073.72 | 230444.63 | 1019802.44 |
| 其他费用小计 | 163255.96 | 109187.02 | 220998.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4571535.29 | 1824111.76 | 4208964.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4571535.29 | 1824111.76 | 4208964.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4571535.29 | 1824111.76 | 4208964.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21718.66 | 19246.27 | 162211.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
