会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1289675.03 | 2100144.55 | 946290.70 |
| 投资收入 | 1115964.72 | 1808441.24 | 2374158.88 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1115964.72 | 1808441.24 | 2374158.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 422250.17 | 97139.53 | -2318017.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 422250.17 | 97139.53 | -2318017.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 422250.17 | 97139.53 | -2318017.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 56039.49 | 2353.21 | 3385.56 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 467235.14 | 622676.26 | 1072022.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 176455.89 | 231734.37 | 307227.98 |
| 基金托管费 | 52936.73 | 69520.32 | 92168.41 |
| 卖出回购债券支出 | 176204.02 | 217599.56 | 449376.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 176204.02 | 217599.56 | 449376.07 |
| 其他费用小计 | 52197.02 | 91551.41 | 193055.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 822439.89 | 1477468.29 | -125731.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 822439.89 | 1477468.29 | -125731.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 822439.89 | 1477468.29 | -125731.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14136.50 | 8195.33 | 17903.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
