会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 475634963.62 | 287610211.86 | 464609563.41 |
| 投资收入 | 318756672.94 | 174156251.56 | 177918601.12 |
| 投资收入_股息收入 | 24064314.16 | 16082594.24 | 9149499.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 294692358.78 | 158073657.32 | 168769101.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 163615845.79 | 157347237.94 | 159523259.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 210083752.09 | 189431145.78 | 169683113.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -46467906.30 | -32083907.84 | -10159854.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 210083752.09 | 189431145.78 | 169683113.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -46467906.30 | -32083907.84 | -10159854.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 770201.97 | 675391.33 | 3941229.65 |
| 其他收入小计 | 14536550.59 | 10558613.40 | 23385968.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 94773711.61 | 54098759.21 | 61861518.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 61765516.56 | 35298903.75 | 40837599.03 |
| 基金托管费 | 15441379.15 | 8824726.02 | 10209399.79 |
| 卖出回购债券支出 | 2317720.42 | 1486359.51 | 380990.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2317720.42 | 1486359.51 | 380990.82 |
| 其他费用小计 | 317374.26 | 158413.16 | 321901.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 380861252.01 | 233511452.65 | 402748045.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 380861252.01 | 233511452.65 | 402748045.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 380861252.01 | 233511452.65 | 402748045.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 446108.41 | 263908.13 | 555745.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
