会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3294343.08 | 4067883.85 | 19103515.05 |
| 投资收入 | 2431482.02 | 1679683.47 | 1583179.62 |
| 投资收入_股息收入 | 276300.44 | 144073.98 | 531086.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2155181.58 | 1535609.49 | 1052092.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12545601.69 | 7893424.44 | 6236911.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11845641.18 | 7888336.37 | 6350460.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 699960.51 | 5088.07 | -113549.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11845641.18 | 7888336.37 | 6350460.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 699960.51 | 5088.07 | -113549.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 194470.49 | 157716.62 | 249391.38 |
| 其他收入小计 | 615158.15 | 594702.14 | 118981.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1262440.88 | 947508.60 | 943890.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 574368.60 | 434662.22 | 503329.58 |
| 基金托管费 | 95728.20 | 72443.79 | 83888.30 |
| 卖出回购债券支出 | 383874.70 | 263612.00 | 83132.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 383874.70 | 263612.00 | 83132.12 |
| 其他费用小计 | 80882.16 | 101560.10 | 146592.90 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2031902.20 | 3120375.25 | 18159624.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2031902.20 | 3120375.25 | 18159624.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2031902.20 | 3120375.25 | 18159624.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15833.17 | 8741.24 | 47387.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
