会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 293657578.83 | 100283841.80 | 117939102.62 |
投资收入 | 224861127.44 | 87427827.58 | 228223513.56 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 224861127.44 | 87427827.58 | 228223513.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3373640.36 | -8794784.48 | -57333542.84 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3373640.36 | -8794784.48 | -57333542.84 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3373640.36 | -8794784.48 | -57333542.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1284190.60 | 142194.44 | 172171.31 |
其他收入小计 | 1488138.38 | 193590.78 | 1599708.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 36564715.13 | 15925075.92 | 65196090.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 23116587.20 | 10110312.78 | 28922513.39 |
基金托管费 | 6604739.21 | 2888660.79 | 8263575.37 |
卖出回购债券支出 | 4567109.76 | 2182170.87 | 25232458.63 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4567109.76 | 2182170.87 | 25232458.63 |
其他费用小计 | 328322.03 | 154006.24 | 339246.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 257092863.70 | 84358765.88 | 52743012.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 257092863.70 | 84358765.88 | 52743012.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 257092863.70 | 84358765.88 | 52743012.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 342364.34 | 151045.87 | 875718.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |