会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 58917555.66 | 26604362.87 | 23834287.39 |
| 投资收入 | 45622646.22 | 20523971.43 | 16094500.05 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 45622646.22 | 20523971.43 | 16094500.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2075253.50 | 940998.54 | 1263391.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2075253.50 | 940998.54 | 1263391.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2075253.50 | 940998.54 | 1263391.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5488357.49 | 2760378.30 | 4883881.79 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16133388.60 | 7036765.16 | 6968788.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6651971.17 | 2950209.49 | 2762509.70 |
| 基金托管费 | 2015748.76 | 894002.81 | 837124.25 |
| 卖出回购债券支出 | 2474284.86 | 976032.08 | 1108429.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2474284.86 | 976032.08 | 1108429.24 |
| 其他费用小计 | 316541.15 | 155600.43 | 318040.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42784167.06 | 19567597.71 | 16865498.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42784167.06 | 19567597.71 | 16865498.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42784167.06 | 19567597.71 | 16865498.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5731298.45 | 2379014.60 | 1584501.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
