会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7739780.26 | 20799273.80 | 9694978.91 |
| 投资收入 | 6760935.08 | 16101161.11 | 7774963.11 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6760935.08 | 16101161.11 | 7774963.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 138585.17 | -3658181.39 | -84011.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138585.17 | -3658181.39 | -84011.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138585.17 | -3658181.39 | -84011.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6027.66 | 8899.06 | 7791.80 |
| 其他收入小计 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1551424.31 | 4529079.06 | 2394383.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 222096.04 | 443207.45 | 217130.91 |
| 卖出回购债券支出 | 1190957.75 | 3832409.70 | 2052008.94 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1190957.75 | 3832409.70 | 2052008.94 |
| 其他费用小计 | 120567.84 | 204168.74 | 99824.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6188355.95 | 16270194.74 | 7300594.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6188355.95 | 16270194.74 | 7300594.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6188355.95 | 16270194.74 | 7300594.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20534.75 | 50502.59 | 23164.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
