会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3861657.75 | 1495175.11 | 10538413.71 |
| 投资收入 | 2762437.94 | 1117154.73 | 6346563.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2762437.94 | 1117154.73 | 6346563.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -70408.55 | -245509.88 | 6100713.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -70408.55 | -245509.88 | 6100713.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -70408.55 | -245509.88 | 6100713.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 82450.20 | 81647.19 | 226090.34 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 149.79 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1226973.66 | 560268.23 | 2047747.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 424954.47 | 221525.36 | 1003298.43 |
| 基金托管费 | 121415.57 | 63293.00 | 286656.63 |
| 卖出回购债券支出 | 485564.95 | 164755.55 | 459009.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 485564.95 | 164755.55 | 459009.01 |
| 其他费用小计 | 160753.47 | 89777.52 | 196453.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2634684.09 | 934906.88 | 8490665.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2634684.09 | 934906.88 | 8490665.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2634684.09 | 934906.88 | 8490665.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10790.14 | 7730.42 | 25636.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
