会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3998383.20 | 24561322.12 | 27909538.31 |
| 投资收入 | 3894484.55 | 1549109.99 | 1343333.16 |
| 投资收入_股息收入 | 3738175.42 | 1496007.26 | 1317397.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 156309.13 | 53102.73 | 25935.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12443131.98 | 14309354.42 | 21367849.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12309735.64 | 14214784.98 | 21332724.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 133396.34 | 94569.44 | 35125.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12309735.64 | 14214784.98 | 21332724.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 133396.34 | 94569.44 | 35125.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 491398.51 | 263765.16 | 230088.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8419601.42 | 3728661.88 | 3444579.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3924800.70 | 1726380.43 | 1373483.02 |
| 基金托管费 | 654133.45 | 287730.06 | 228913.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 184534.58 | 92044.94 | 171937.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4421218.22 | 20832660.24 | 24464959.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4421218.22 | 20832660.24 | 24464959.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4421218.22 | 20832660.24 | 24464959.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 71737.58 | 34149.54 | 47797.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
