会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16492790.30 | 8625933.27 | 35001691.40 |
| 投资收入 | 11534549.45 | 5953109.79 | 37164267.09 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11534549.45 | 5953109.79 | 37164267.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2168863.17 | -76031.47 | 2969997.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2168863.17 | -76031.47 | 2969997.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2168863.17 | -76031.47 | 2969997.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 391449.85 | 11015.21 | 361945.52 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 194.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2979617.26 | 571339.65 | 9266559.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1827357.64 | NaN | 2988133.08 |
| 基金托管费 | 610951.61 | 302166.93 | 1630387.80 |
| 卖出回购债券支出 | 278324.91 | 135783.99 | 4261472.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 278324.91 | 135783.99 | 4261472.76 |
| 其他费用小计 | 216687.54 | 109273.45 | 243649.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13513173.04 | 8054593.62 | 25735132.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13513173.04 | 8054593.62 | 25735132.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13513173.04 | 8054593.62 | 25735132.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41432.21 | 13738.63 | 228214.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
