会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1238331461.51 | 498687597.20 | 552835603.43 |
投资收入 | 802028042.09 | 334150107.57 | 678511186.03 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 802028042.09 | 334150107.57 | 678511186.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -6556928.20 | -14701034.66 | 35894038.20 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6556928.20 | -14701034.66 | 35894038.20 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -6556928.20 | -14701034.66 | 35894038.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3448754.28 | 1436485.34 | 540597.91 |
其他收入小计 | 1628271.32 | 555603.03 | 3820624.56 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 173330255.85 | 70055055.83 | 153517858.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 99581292.60 | 38495094.59 | 72673532.57 |
基金托管费 | 19916258.48 | 7699018.92 | 14534706.54 |
卖出回购债券支出 | 48492892.44 | 21476425.22 | 56157964.79 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 48492892.44 | 21476425.22 | 56157964.79 |
其他费用小计 | 332426.40 | 160588.63 | 351635.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1065001205.66 | 428632541.37 | 399317744.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1065001205.66 | 428632541.37 | 399317744.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1065001205.66 | 428632541.37 | 399317744.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2402560.99 | 1104895.76 | 2313332.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |