会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 571871306.35 | 200841734.78 | 204632487.06 |
| 投资收入 | 199558704.12 | 62173325.37 | 33970493.26 |
| 投资收入_股息收入 | 3111158.73 | 2629814.43 | 1826626.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 196447545.39 | 59543510.94 | 32143866.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 210964964.31 | 14274741.76 | 36609593.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 135687623.73 | 22125270.53 | -3468846.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75277340.58 | -7850528.77 | 40078439.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 135687623.73 | 22125270.53 | -3468846.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 75277340.58 | -7850528.77 | 40078439.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26749.62 | 26749.62 | 73462.85 |
| 其他收入小计 | 2817181.00 | 1338229.94 | 1119304.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 115127854.47 | 33630235.06 | 20267735.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 54146780.81 | 17458294.18 | 9586672.57 |
| 基金托管费 | 13536695.15 | 4364573.53 | 2396668.15 |
| 卖出回购债券支出 | 32486927.76 | 8081107.68 | 5553716.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 32486927.76 | 8081107.68 | 5553716.20 |
| 其他费用小计 | 337106.38 | 152669.92 | 280944.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 456743451.88 | 167211499.72 | 184364751.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 456743451.88 | 167211499.72 | 184364751.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 456743451.88 | 167211499.72 | 184364751.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1157151.83 | 407927.41 | 381467.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
