会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 140733499.02 | 37750311.40 | 27603885.63 |
| 投资收入 | 95110684.08 | 44435247.00 | 100193931.91 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 95110684.08 | 44435247.00 | 100193931.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7957056.03 | -2474196.26 | -55755781.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7957056.03 | -2474196.26 | -55755781.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7957056.03 | -2474196.26 | -55755781.68 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 246224.78 | 122604.39 | 86475.02 |
| 其他收入小计 | 922256.00 | 529346.27 | 2433091.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18588000.69 | 8368401.83 | 22129000.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8719786.64 | 4087391.32 | 9875048.68 |
| 基金托管费 | 2491367.61 | 1167826.09 | 2821442.42 |
| 卖出回购债券支出 | 6685593.27 | 2781372.03 | 8675196.09 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6685593.27 | 2781372.03 | 8675196.09 |
| 其他费用小计 | 306292.43 | 158335.48 | 322317.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 122145498.33 | 29381909.57 | 5474885.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 122145498.33 | 29381909.57 | 5474885.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 122145498.33 | 29381909.57 | 5474885.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 51016.91 | 18766.50 | 152870.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
