会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 74953255.19 | 19735235.18 | 2596692.38 |
投资收入 | 42107565.80 | 11387410.82 | 1714209.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 51240.46 |
投资收入_债券利息收入 | 42107565.80 | 11387410.82 | 1662968.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10407591.73 | 4723952.48 | 1281196.55 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 562357.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 10407591.73 | 4723952.48 | 718838.62 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 562357.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 10407591.73 | 4723952.48 | 718838.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1186360.41 | 370210.82 | 21755.75 |
其他收入小计 | 18473.52 | 15984.51 | 14230.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9996216.12 | 2985985.34 | 935699.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 3309584.52 | 1106415.72 | 216451.22 |
基金托管费 | 1236533.18 | 502143.59 | 108225.56 |
卖出回购债券支出 | 5069553.78 | 1196508.56 | 243170.20 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5069553.78 | 1196508.56 | 243170.20 |
其他费用小计 | 282652.51 | 143978.84 | 162648.94 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 64957039.07 | 16749249.84 | 1660992.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 64957039.07 | 16749249.84 | 1660992.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 64957039.07 | 16749249.84 | 1660992.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 461996.87 | 230844.03 | 22354.21 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |