会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -46382109.13 | 118365936.34 | 609842904.50 |
投资收入 | 29284629.07 | 18337649.15 | 24708046.65 |
投资收入_股息收入 | 28707474.48 | 18009879.07 | 23842889.08 |
投资收入_债券利息收入 | 577154.59 | 327770.08 | 865157.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 250082015.73 | 174241477.29 | 347031335.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 249355801.79 | 174288300.55 | 345628106.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 726213.94 | -46823.26 | 1403229.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 249355801.79 | 174288300.55 | 345628106.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 726213.94 | -46823.26 | 1403229.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2540407.04 | 1797925.75 | 6534873.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 44806385.43 | 20804996.01 | 35206738.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 23377370.81 | 11394512.81 | 17014612.48 |
基金托管费 | 4207926.71 | 2051012.29 | 3062630.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 618452.76 | 309414.79 | 531170.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -91188494.56 | 97560940.33 | 574636166.22 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -91188494.56 | 97560940.33 | 574636166.22 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -91188494.56 | 97560940.33 | 574636166.22 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 553793.88 | 258531.28 | 663460.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |