会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2130357560.85 | 1561230323.76 | 1931526813.89 |
| 投资收入 | 1172499453.96 | 496602332.20 | 536645846.39 |
| 投资收入_股息收入 | 29125834.09 | 25230122.91 | 31124359.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1143373619.87 | 471372209.29 | 505521486.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 619354337.03 | 44292996.16 | 293157636.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 429565480.52 | 41464931.76 | 203059987.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 189788856.51 | 2828064.40 | 90097648.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 429565480.52 | 41464931.76 | 203059987.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 189788856.51 | 2828064.40 | 90097648.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3322868.38 | 2465208.05 | 443615.23 |
| 其他收入小计 | 35112209.60 | 16376425.11 | 18796957.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 284857529.18 | 112922053.81 | 144503912.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 160226034.34 | 65234582.49 | 62655896.78 |
| 基金托管费 | 40056508.58 | 16308645.61 | 15663974.18 |
| 卖出回购债券支出 | 73646579.09 | 26273886.01 | 57040644.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 73646579.09 | 26273886.01 | 57040644.80 |
| 其他费用小计 | 366511.13 | 175098.22 | 360014.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1845500031.67 | 1448308269.95 | 1787022901.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1845500031.67 | 1448308269.95 | 1787022901.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1845500031.67 | 1448308269.95 | 1787022901.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3723793.78 | 1949753.42 | 3647917.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
