会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3401995.10 | -9264471.01 | -14275836.11 |
| 投资收入 | 8335587.56 | 14419534.88 | 7030102.30 |
| 投资收入_股息收入 | 502278.42 | 485120.41 | 222254.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7833309.14 | 13934414.47 | 6807847.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13745887.55 | -14010834.41 | -20295132.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4568790.19 | -16114462.83 | -21403899.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9177097.36 | 2103628.42 | 1108767.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4568790.19 | -16114462.83 | -21403899.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9177097.36 | 2103628.42 | 1108767.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 132107.29 | 327206.95 | 161196.62 |
| 其他收入小计 | 55575.04 | 27583.73 | 15508.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2951089.89 | 7934139.02 | 4159248.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1555237.78 | 3470288.86 | 1761740.46 |
| 基金托管费 | 444353.66 | 991511.13 | 503354.43 |
| 卖出回购债券支出 | 276810.32 | 899889.64 | 650048.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 276810.32 | 899889.64 | 650048.02 |
| 其他费用小计 | 212483.84 | 453874.67 | 229076.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 450905.21 | -17198610.03 | -18435084.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 450905.21 | -17198610.03 | -18435084.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 450905.21 | -17198610.03 | -18435084.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38746.14 | 111416.15 | 66772.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
