会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -77933809.59 | 34154584.67 | 249852536.64 |
| 投资收入 | 3205708.68 | 1639077.63 | 4158459.96 |
| 投资收入_股息收入 | 3205708.68 | 1639077.63 | 4158303.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 156.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43446127.81 | 44424241.47 | 157141197.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43446127.81 | 44424241.47 | 157055390.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 85807.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43446127.81 | 44424241.47 | 157055390.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 85807.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 535050.05 | 348740.50 | 464979.61 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14093730.80 | 7747252.42 | 11126131.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8196509.27 | 4527202.23 | 5918152.63 |
| 基金托管费 | 1366084.89 | 754533.77 | 986358.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 213851.32 | 107461.51 | 194630.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -92027540.39 | 26407332.25 | 238726404.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -92027540.39 | 26407332.25 | 238726404.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -92027540.39 | 26407332.25 | 238726404.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 208807.72 | 130620.41 | 174257.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
