会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2201943.58 | 2739890.39 | 1954314.85 |
| 投资收入 | 1441947.92 | 3098128.46 | 1726014.32 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1441947.92 | 3098128.46 | 1726014.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 103375.93 | -1570061.81 | -817380.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 103375.93 | -1570061.81 | -817380.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 103375.93 | -1570061.81 | -817380.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9004.72 | 140245.33 | 23280.85 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 680554.67 | 1457789.09 | 769078.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 174041.46 | 589436.03 | 371147.10 |
| 基金托管费 | 49726.09 | 168410.35 | 106042.04 |
| 卖出回购债券支出 | 362542.29 | 506202.80 | 199079.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 362542.29 | 506202.80 | 199079.69 |
| 其他费用小计 | 88923.70 | 184206.14 | 91425.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1521388.91 | 1282101.30 | 1185236.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1521388.91 | 1282101.30 | 1185236.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1521388.91 | 1282101.30 | 1185236.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2527.12 | 14702.28 | 9138.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
