会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11800675.43 | 6302197.41 | 13630164.53 |
投资收入 | 8016956.53 | 4230761.31 | 7936412.49 |
投资收入_股息收入 | 28269.11 | 28884.78 | 78958.74 |
投资收入_债券利息收入 | 7988687.42 | 4201876.53 | 7857453.75 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3880128.14 | 1967273.60 | 5808375.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 1846262.18 | 7555.87 | 645545.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 2033865.96 | 1959717.73 | 5162829.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 1846262.18 | 7555.87 | 645545.82 |
证券_债券买卖价差收入 | 2033865.96 | 1959717.73 | 5162829.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 52235.60 | 31279.27 | NaN |
其他收入小计 | 118423.55 | 55558.00 | 117616.39 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2797411.91 | 1623677.45 | 3439049.05 |
基金管理费及业绩报酬 | 1658188.90 | 977743.80 | 1442793.53 |
基金托管费 | 473768.30 | 279355.40 | 412226.68 |
卖出回购债券支出 | 248671.87 | 162144.53 | 1073943.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 248671.87 | 162144.53 | 1073943.32 |
其他费用小计 | 209493.72 | 104307.56 | 208173.23 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9003263.52 | 4678519.96 | 10191115.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9003263.52 | 4678519.96 | 10191115.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9003263.52 | 4678519.96 | 10191115.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 49415.00 | 19261.45 | 35086.48 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |