会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5612732.74 | 110944224.91 | 97789305.91 |
| 投资收入 | 6972217.34 | 63176620.66 | 54255456.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6972217.34 | 63176620.66 | 54255456.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1001766.28 | 7747523.55 | 6768872.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1001766.28 | 7747523.55 | 6768872.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1001766.28 | 7747523.55 | 6768872.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 870.56 | 29893.97 | 13307.15 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1489178.28 | 21696995.83 | 19009765.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 629194.56 | 4620776.13 | 3969187.47 |
| 基金托管费 | 188758.31 | 1386232.77 | 1190756.20 |
| 卖出回购债券支出 | 538571.42 | 14392631.50 | 12799817.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 538571.42 | 14392631.50 | 12799817.65 |
| 其他费用小计 | 91701.46 | 408537.72 | 212125.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4123554.46 | 89247229.08 | 78779540.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4123554.46 | 89247229.08 | 78779540.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4123554.46 | 89247229.08 | 78779540.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28671.81 | 5028194.71 | 4978385.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
