会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 160770380.03 | 33665198.09 | 17171615.16 |
| 投资收入 | 69512568.87 | 8399193.76 | 4346026.40 |
| 投资收入_股息收入 | 1700685.14 | 811330.34 | 110517.16 |
| 投资收入_债券利息收入 | 67811883.73 | 7587863.42 | 4235509.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6428057.78 | 4642435.79 | 9788740.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -24893750.57 | 2849517.80 | 7203580.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31321808.35 | 1792917.99 | 2585159.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -24893750.57 | 2849517.80 | 7203580.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 31321808.35 | 1792917.99 | 2585159.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 660898.10 | 19279.38 | 9015.02 |
| 其他收入小计 | 479664.31 | 49408.77 | 107826.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 38701732.85 | 3611820.41 | 2112065.86 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13426868.86 | 1311704.85 | 571760.86 |
| 基金托管费 | 4028060.65 | 393511.47 | 171528.21 |
| 卖出回购债券支出 | 8033366.99 | 855849.11 | 569103.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8033366.99 | 855849.11 | 569103.74 |
| 其他费用小计 | 251854.08 | 104384.94 | 206043.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 122068647.18 | 30053377.68 | 15059549.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 122068647.18 | 30053377.68 | 15059549.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 122068647.18 | 30053377.68 | 15059549.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 892232.97 | 148663.77 | 71902.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
