会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 88446590.33 | 39219096.09 | 69774279.37 |
| 投资收入 | 64075781.47 | 30755361.62 | 79584772.06 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 64075781.47 | 30755361.62 | 79584772.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3754782.68 | 373899.77 | 10331665.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3754782.68 | 373899.77 | 10331665.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3754782.68 | 373899.77 | 10331665.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68675.46 | 20602.31 | 176841.38 |
| 其他收入小计 | 40.80 | NaN | 1322.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11765671.05 | 6413756.46 | 19174930.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4969623.77 | 2457786.00 | 5697733.80 |
| 基金托管费 | 1656541.21 | 819261.97 | 1899244.63 |
| 卖出回购债券支出 | 4840922.19 | 2982714.59 | 11177750.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4840922.19 | 2982714.59 | 11177750.68 |
| 其他费用小计 | 217061.24 | 112689.20 | 241550.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 76680919.28 | 32805339.63 | 50599349.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 76680919.28 | 32805339.63 | 50599349.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 76680919.28 | 32805339.63 | 50599349.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137348.22 | 68626.13 | 6984709.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
