会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 234093444.73 | 114006244.38 | 1045957409.80 |
| 投资收入 | 20494706.75 | 12838336.72 | 10163593.04 |
| 投资收入_股息收入 | 14013010.73 | 9400796.32 | 6580209.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6481696.02 | 3437540.40 | 3583383.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 585742037.43 | 365518133.79 | 288666013.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 584908895.28 | 362467906.45 | 287210707.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 833142.15 | 3050227.34 | 1455305.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 584908895.28 | 362467906.45 | 287210707.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 833142.15 | 3050227.34 | 1455305.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 76313.95 |
| 其他收入小计 | 4730646.36 | 2739112.68 | 4726534.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 74464972.21 | 36762087.59 | 47181370.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46431582.90 | 23901237.35 | 30090057.21 |
| 基金托管费 | 7738597.05 | 3983539.51 | 5015009.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248863.84 | 130426.69 | 254913.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 159628472.52 | 77244156.79 | 998776039.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 159628472.52 | 77244156.79 | 998776039.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 159628472.52 | 77244156.79 | 998776039.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2276955.68 | 1194276.60 | 1870087.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
