会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 402690437.56 | 171265984.19 | 110202024.26 |
| 投资收入 | 263706455.33 | 126570919.33 | 120333105.32 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 263706455.33 | 126570919.33 | 120333105.32 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -16934169.48 | -18226242.55 | -20089815.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16934169.48 | -18226242.55 | -20089815.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16934169.48 | -18226242.55 | -20089815.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 296594.79 | 254942.04 | 139993.65 |
| 其他收入小计 | 0.06 | NaN | 5.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 48347615.04 | 19418415.96 | 18839313.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15147551.95 | 7485709.80 | 6608945.86 |
| 基金托管费 | 3786887.90 | 1871427.45 | 1652236.50 |
| 卖出回购债券支出 | 28649911.33 | 9718252.49 | 10336416.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 28649911.33 | 9718252.49 | 10336416.50 |
| 其他费用小计 | 316700.79 | 147379.93 | 135756.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 354342822.52 | 151847568.23 | 91362711.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 354342822.52 | 151847568.23 | 91362711.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 354342822.52 | 151847568.23 | 91362711.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35294.17 | 26963.23 | 128971.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
