会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6161397.13 | 1010536.17 | 10216967.74 |
| 投资收入 | 1796443.92 | 895231.82 | 11707089.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1796443.92 | 895231.82 | 11707089.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2320924.30 | -684030.58 | -827001.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -126746.50 | -64308.06 | 91382.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2447670.80 | -619722.52 | -918384.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -126746.50 | -64308.06 | 91382.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2447670.80 | -619722.52 | -918384.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12212.93 | 10780.01 | 15584.87 |
| 其他收入小计 | 8390.54 | 2630.52 | 37650.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 665694.52 | 316860.28 | 3343367.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 387310.42 | 180225.19 | 1352283.62 |
| 基金托管费 | 110660.10 | 51492.92 | 386366.74 |
| 卖出回购债券支出 | 46388.83 | 25820.63 | 947796.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 46388.83 | 25820.63 | 947796.57 |
| 其他费用小计 | 49555.96 | 30890.50 | 270505.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5495702.61 | 693675.89 | 6873600.05 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5495702.61 | 693675.89 | 6873600.05 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5495702.61 | 693675.89 | 6873600.05 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16322.03 | 7497.85 | 28766.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
