会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 241361963.01 | 96212697.14 | 112988595.90 |
| 投资收入 | 230017133.52 | 96849834.42 | 105063690.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 230017133.52 | 96849834.42 | 105063690.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2363793.41 | -3603690.49 | -5903235.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2363793.41 | -3603690.49 | -5903235.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2363793.41 | -3603690.49 | -5903235.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1904417.91 | 1134763.94 | 1893613.64 |
| 其他收入小计 | 6474016.16 | 219041.12 | 988673.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 75405608.08 | 26665211.75 | 30954313.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27319665.69 | 11218623.38 | 11723307.82 |
| 基金托管费 | 9561882.97 | 3926518.14 | 4103157.64 |
| 卖出回购债券支出 | 27977199.67 | 7271757.16 | 10465059.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27977199.67 | 7271757.16 | 10465059.66 |
| 其他费用小计 | 341702.64 | 165666.05 | 318156.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 165956354.93 | 69547485.39 | 82034282.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 165956354.93 | 69547485.39 | 82034282.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 165956354.93 | 69547485.39 | 82034282.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 972131.69 | 17619.26 | 46684.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
