会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1844471.93 | 14698200.00 | 995456761.65 |
| 投资收入 | 10078890.23 | 5273195.14 | 15142716.47 |
| 投资收入_股息收入 | 8282072.71 | 4117122.19 | 13874109.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1796817.52 | 1156072.95 | 1268607.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 388234486.80 | 306713791.35 | 697528678.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 387518368.00 | 306933366.41 | 697102726.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 716118.80 | -219575.06 | 425952.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 387518368.00 | 306933366.41 | 697102726.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 716118.80 | -219575.06 | 425952.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3084747.47 | 2083242.30 | 677547.37 |
| 其他收入小计 | 1417817.56 | 930529.41 | 1907041.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 43998392.99 | 26628821.96 | 48227667.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24900565.64 | 14831953.75 | 26773254.63 |
| 基金托管费 | 4150094.27 | 2471992.30 | 4462209.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 257395.00 | 127640.94 | 257905.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -45842864.92 | -11930621.96 | 947229093.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -45842864.92 | -11930621.96 | 947229093.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -45842864.92 | -11930621.96 | 947229093.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1248286.25 | 887236.59 | 831603.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
