会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 248420061.11 | 168292609.82 | 194062701.10 |
| 投资收入 | 1987186.08 | 1247991.09 | 1771659.93 |
| 投资收入_股息收入 | 1670019.91 | 998851.90 | 1165739.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 317166.17 | 249139.19 | 605920.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 305481494.28 | 57517443.37 | 120754836.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 304797894.83 | 57421919.24 | 120765096.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 683599.45 | 95524.13 | -10259.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 304797894.83 | 57421919.24 | 120765096.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 683599.45 | 95524.13 | -10259.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1001.71 |
| 其他收入小计 | 5104427.79 | 775145.22 | 795763.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21889360.56 | 5116755.29 | 7901153.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12316901.02 | 3058054.43 | 4166424.48 |
| 基金托管费 | 2052816.72 | 509675.69 | 694404.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 73581.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 73581.39 |
| 其他费用小计 | 238774.76 | 114823.70 | 228962.15 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 226530700.55 | 163175854.53 | 186161547.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 226530700.55 | 163175854.53 | 186161547.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 226530700.55 | 163175854.53 | 186161547.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 258263.73 | 36769.38 | 131096.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
