会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13764089.45 | 10421942.04 | 8077828.59 |
投资收入 | 19409596.06 | 8830726.55 | 8603862.34 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 19409596.06 | 8830726.55 | 8603862.34 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -11572026.15 | -717765.53 | 1754221.57 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -31556.37 |
证券_债券买卖价差收入 | -11572026.15 | -717765.53 | 1785777.94 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -31556.37 |
证券_债券买卖价差收入 | -11572026.15 | -717765.53 | 1785777.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 99743.91 | 71797.53 | 111644.55 |
其他收入小计 | 77006.13 | 31717.72 | 111460.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3568567.80 | 1442609.83 | 1580045.90 |
基金管理费及业绩报酬 | 1613962.47 | 793569.51 | 670417.39 |
基金托管费 | 537987.61 | 264523.24 | 223472.47 |
卖出回购债券支出 | 794400.28 | 79181.90 | 220515.67 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 794400.28 | 79181.90 | 220515.67 |
其他费用小计 | 249945.71 | 123125.05 | 228238.08 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 10195521.65 | 8979332.21 | 6497782.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 10195521.65 | 8979332.21 | 6497782.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 10195521.65 | 8979332.21 | 6497782.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 74626.95 | 27541.89 | 59643.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |