会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 149070648.66 | 50802563.54 | 230431000.46 |
| 投资收入 | 73831286.51 | 30894239.69 | 24429084.51 |
| 投资收入_股息收入 | 6139333.31 | 2479117.54 | 1971541.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 67691953.20 | 28415122.15 | 22457542.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 116515079.71 | 133609587.63 | 109405748.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73899883.39 | 109633166.68 | 82137797.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42615196.32 | 23976420.95 | 27267950.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 73899883.39 | 109633166.68 | 82137797.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42615196.32 | 23976420.95 | 27267950.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1082047.28 | 177277.46 | 57531.27 |
| 其他收入小计 | 2526312.88 | 1325499.02 | 1035106.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 37254045.55 | 17272225.58 | 12983795.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22463049.05 | 9740932.20 | 7032850.33 |
| 基金托管费 | 4991788.63 | 2164651.56 | 1562855.72 |
| 卖出回购债券支出 | 1874568.02 | 1225430.27 | 2069124.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1874568.02 | 1225430.27 | 2069124.14 |
| 其他费用小计 | 309341.79 | 140286.37 | 261895.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 111816603.11 | 33530337.96 | 217447204.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 111816603.11 | 33530337.96 | 217447204.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 111816603.11 | 33530337.96 | 217447204.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 329781.46 | 114863.88 | 144513.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
