会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1260328893.18 | 576719673.52 | 1514647329.22 |
| 投资收入 | 443827974.81 | 212289945.60 | 248510028.23 |
| 投资收入_股息收入 | 20571173.86 | 13146678.42 | 16072160.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 423256800.95 | 199143267.18 | 232437867.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 435959276.39 | 102553435.74 | 684051839.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 163674267.66 | 105064068.82 | 386271402.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 272285008.73 | -2510633.08 | 297780437.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 163674267.66 | 105064068.82 | 386271402.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 272285008.73 | -2510633.08 | 297780437.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1580984.30 | 1021573.65 | 983383.19 |
| 其他收入小计 | 2613013.62 | 1465977.53 | 3506510.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 218464840.10 | 105385490.65 | 137022580.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 119301676.91 | 57181124.11 | 67692096.87 |
| 基金托管费 | 34086193.46 | 16337464.01 | 19340599.10 |
| 卖出回购债券支出 | 48761723.60 | 25673305.59 | 34107516.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 48761723.60 | 25673305.59 | 34107516.24 |
| 其他费用小计 | 324671.75 | 144642.10 | 317772.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1041864053.08 | 471334182.87 | 1377624748.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1041864053.08 | 471334182.87 | 1377624748.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1041864053.08 | 471334182.87 | 1377624748.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 942827.55 | 511087.09 | 648940.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
