会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -57341963.63 | 50860680.92 | 499512436.02 |
| 投资收入 | 5454790.62 | 3248557.76 | 8562334.63 |
| 投资收入_股息收入 | 5454720.43 | 3248553.84 | 8562121.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 70.19 | 3.92 | 213.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 180829163.14 | 85616350.66 | 248571662.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180815335.63 | 85616350.66 | 248340589.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13827.51 | NaN | 231072.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 180815335.63 | 85616350.66 | 248340589.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 13827.51 | NaN | 231072.76 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 585733.45 | 348041.74 | 399978.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16056919.97 | 8536512.46 | 16033102.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12106866.47 | 6606274.58 | 11860814.36 |
| 基金托管费 | 2017811.11 | 1101045.78 | 1976802.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198364.53 | 98625.64 | 201577.99 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -73398883.60 | 42324168.46 | 483479333.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -73398883.60 | 42324168.46 | 483479333.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -73398883.60 | 42324168.46 | 483479333.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 208955.57 | 126911.68 | 266969.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
