会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18126202.94 | -2684946.22 | 63023357.25 |
| 投资收入 | 84301925.64 | 56159678.50 | 77787972.71 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 84301925.64 | 56159678.50 | 77787972.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -33463095.49 | -20285831.97 | -3453457.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33463095.49 | -20285831.97 | -3453457.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -33463095.49 | -20285831.97 | -3453457.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1483107.34 | 9248.32 | 213298.00 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15242042.22 | 10381097.47 | 18196762.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6555301.22 | 4197471.44 | 5240062.54 |
| 基金托管费 | 1660417.18 | 1049367.88 | 1310015.66 |
| 卖出回购债券支出 | 6412596.48 | 4784434.01 | 11039016.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6412596.48 | 4784434.01 | 11039016.24 |
| 其他费用小计 | 269412.63 | 134104.77 | 283407.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2884160.72 | -13066043.69 | 44826594.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2884160.72 | -13066043.69 | 44826594.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2884160.72 | -13066043.69 | 44826594.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 367006.66 | 220312.55 | 609860.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
