会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28407091.12 | 43667359.11 | 27031043.48 |
| 投资收入 | 28253013.11 | 56912782.49 | 29261993.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28253013.11 | 56912782.49 | 29261993.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4887991.62 | -3264885.72 | -436222.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4887991.62 | -3264885.72 | -436222.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4887991.62 | -3264885.72 | -436222.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1311.92 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | 1457.16 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11122662.53 | 21943836.15 | 11115767.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3566367.20 | 7202373.42 | 3617926.19 |
| 基金托管费 | 1018962.09 | 2057820.99 | 1033693.22 |
| 卖出回购债券支出 | 6282431.77 | 12145949.78 | 6182317.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6282431.77 | 12145949.78 | 6182317.12 |
| 其他费用小计 | 126893.46 | 259783.47 | 130473.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17284428.59 | 21723522.96 | 15915275.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17284428.59 | 21723522.96 | 15915275.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17284428.59 | 21723522.96 | 15915275.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 132944.26 | 261940.65 | 181946.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
