会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68955988.06 | 35354651.19 | 79090249.03 |
| 投资收入 | 21277580.49 | 10267619.71 | 11522188.62 |
| 投资收入_股息收入 | 2366399.29 | 1114492.15 | 2089034.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18911181.20 | 9153127.56 | 9433154.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56289859.56 | 22832141.38 | 30144590.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57091361.45 | 22673535.02 | 29859936.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -801501.89 | 158606.36 | 284654.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57091361.45 | 22673535.02 | 29859936.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -801501.89 | 158606.36 | 284654.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 43493.80 |
| 其他收入小计 | 99952.41 | 61326.03 | 228727.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7334095.33 | 3342875.20 | 4485278.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4457683.07 | 2173840.53 | 2538111.99 |
| 基金托管费 | 1485894.36 | 724613.48 | 846037.35 |
| 卖出回购债券支出 | 297848.04 | 48514.66 | 272311.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 297848.04 | 48514.66 | 272311.84 |
| 其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 61621892.73 | 32011775.99 | 74604970.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 61621892.73 | 32011775.99 | 74604970.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 61621892.73 | 32011775.99 | 74604970.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 96160.80 | 37163.49 | 153709.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
