会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 174201346.24 | 44941382.53 | 45533345.22 |
| 投资收入 | 65205491.88 | 20892934.37 | 31442911.59 |
| 投资收入_股息收入 | 6071321.66 | 3237614.90 | 2504185.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 59134170.22 | 17655319.47 | 28938726.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31926045.49 | 1930446.48 | 35704369.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10165718.98 | -1759405.10 | 14618531.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21760326.51 | 3689851.58 | 21085837.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10165718.98 | -1759405.10 | 14618531.50 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 21760326.51 | 3689851.58 | 21085837.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2102789.16 | 180169.37 | 396169.07 |
| 其他收入小计 | 523316.56 | 246203.02 | 239514.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20647818.17 | 6183224.91 | 9652053.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11284037.57 | 3089847.20 | 5307912.16 |
| 基金托管费 | 4513615.00 | 1235938.84 | 2123164.93 |
| 卖出回购债券支出 | 1124520.61 | 1065823.55 | 676261.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1124520.61 | 1065823.55 | 676261.20 |
| 其他费用小计 | 245882.74 | 115554.65 | 224785.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 153553528.07 | 38758157.62 | 35881291.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 153553528.07 | 38758157.62 | 35881291.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 153553528.07 | 38758157.62 | 35881291.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 499495.62 | 114687.04 | 179191.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
