会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3069170.14 | 766117.80 | 2015362.34 |
| 投资收入 | 1960963.99 | 1002585.41 | 2745080.15 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1960963.99 | 1002585.41 | 2745080.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 484723.38 | -285585.04 | -594537.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 484723.38 | -285585.04 | -594537.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 484723.38 | -285585.04 | -594537.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14604.45 | 12241.16 | 48951.84 |
| 其他收入小计 | 266754.80 | 9472.82 | 12105.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 884239.01 | 453010.69 | 889057.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 251386.25 | 130783.06 | 289256.96 |
| 基金托管费 | 125693.01 | 65391.49 | 144628.53 |
| 卖出回购债券支出 | 22213.40 | 10300.50 | 4685.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22213.40 | 10300.50 | 4685.46 |
| 其他费用小计 | 177463.80 | 87850.74 | 176776.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2184931.13 | 313107.11 | 1126304.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2184931.13 | 313107.11 | 1126304.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2184931.13 | 313107.11 | 1126304.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34278.85 | 20121.20 | 29692.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
