会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 140201.15 | 324658.62 | -27336.35 |
| 投资收入 | 229395.43 | 613540.66 | 298759.43 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 229395.43 | 613540.66 | 298759.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -91084.22 | -346760.88 | -239519.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -91084.22 | -346760.88 | -239519.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -91084.22 | -346760.88 | -239519.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 937.48 | 19159.92 | 16825.45 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 121259.15 | 251286.55 | 106188.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46440.24 | 117046.04 | 65636.79 |
| 基金托管费 | 13268.64 | 33441.71 | 18753.38 |
| 卖出回购债券支出 | 11052.68 | 2884.56 | 24.78 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11052.68 | 2884.56 | 24.78 |
| 其他费用小计 | 31529.04 | 51836.98 | -3687.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18942.00 | 73372.07 | -133524.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18942.00 | 73372.07 | -133524.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18942.00 | 73372.07 | -133524.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3221.69 | 8045.16 | 6167.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
