会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 294055585.77 | 129547889.36 | 311259375.08 |
| 投资收入 | 273119798.17 | 115362403.87 | 376877636.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 273119798.17 | 115362403.87 | 376877636.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -29690236.31 | -17364405.18 | -49970101.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29690236.31 | -17364405.18 | -49970101.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -29690236.31 | -17364405.18 | -49970101.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 543325.05 | 338484.49 | 539842.97 |
| 其他收入小计 | 3151958.93 | 1144489.03 | 2848895.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52629838.49 | 19740098.55 | 73405755.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22197872.76 | 9076739.66 | 28057924.61 |
| 基金托管费 | 5919432.66 | 2420463.87 | 7482113.25 |
| 卖出回购债券支出 | 13484260.28 | 4058658.76 | 22902875.31 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13484260.28 | 4058658.76 | 22902875.31 |
| 其他费用小计 | 368258.49 | 174701.22 | 360908.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 241425747.28 | 109807790.81 | 237853619.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 241425747.28 | 109807790.81 | 237853619.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 241425747.28 | 109807790.81 | 237853619.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39506.52 | 22187.73 | 986071.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
