会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -299833990.00 | 1874109051.26 | 7341570604.44 |
投资收入 | 137152388.13 | 60378719.54 | 93409691.12 |
投资收入_股息收入 | 130397818.81 | 59352388.64 | 93214051.33 |
投资收入_债券利息收入 | 6754569.32 | 1026330.90 | 195639.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2293000397.67 | 1729493896.41 | 2497663022.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 2285662099.93 | 1729522496.41 | 2488003496.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 7338297.74 | -28600.00 | 9659525.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 2285662099.93 | 1729522496.41 | 2488003496.80 |
证券_债券买卖价差收入 | 7338297.74 | -28600.00 | 9659525.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 30619306.80 | 20866952.21 | 28674793.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 399982818.84 | 195936636.25 | 249802276.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 304699763.43 | 147128566.34 | 182671064.54 |
基金托管费 | 50783293.96 | 24521427.75 | 30445177.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 283681.17 | 142947.15 | 292485.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -699816808.84 | 1678172415.01 | 7091768327.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -699816808.84 | 1678172415.01 | 7091768327.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -699816808.84 | 1678172415.01 | 7091768327.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6049990.84 | 3116013.68 | 6248385.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |