会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 67876855.21 | 68485184.56 | 196861025.27 |
| 投资收入 | 5449519.24 | 3216071.15 | 6376270.26 |
| 投资收入_股息收入 | 4870914.59 | 2887775.22 | 5400882.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 578604.65 | 328295.93 | 975387.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 130612668.22 | 118709361.42 | 149517057.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 131044851.96 | 119250837.52 | 149562834.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -432183.74 | -541476.10 | -45776.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 131044851.96 | 119250837.52 | 149562834.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -432183.74 | -541476.10 | -45776.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 697063.29 | 384250.53 | 586329.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11661124.53 | 4923304.86 | 10801567.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8002885.08 | 3129564.22 | 7425167.62 |
| 基金托管费 | 1333814.17 | 521594.04 | 1237528.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209434.73 | 106425.70 | 212447.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 56215730.68 | 63561879.70 | 186059457.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 56215730.68 | 63561879.70 | 186059457.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 56215730.68 | 63561879.70 | 186059457.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 333880.92 | 126861.04 | 199356.06 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
