会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29720440.71 | 6835052.55 | 20552365.91 |
| 投资收入 | 18988253.29 | 5110290.72 | 14171415.06 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18988253.29 | 5110290.72 | 14171415.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1098510.12 | 102052.56 | 13492663.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1098510.12 | 102052.56 | 13492663.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1098510.12 | 102052.56 | 13492663.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 167795.83 | 132280.43 | 43363.76 |
| 其他收入小计 | 19.53 | 19.53 | 3998.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6561621.33 | 1994100.16 | 6778807.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1882826.28 | 756129.13 | 2019076.76 |
| 基金托管费 | 599836.42 | 224270.69 | 576879.13 |
| 卖出回购债券支出 | 3568192.63 | 763435.78 | 3657737.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3568192.63 | 763435.78 | 3657737.13 |
| 其他费用小计 | 220948.70 | 104779.97 | 214044.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23158819.38 | 4840952.39 | 13773558.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23158819.38 | 4840952.39 | 13773558.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23158819.38 | 4840952.39 | 13773558.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 101489.22 | 33221.67 | 140536.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
