会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7366799.05 | 5622475.90 | 18715051.39 |
| 投资收入 | 884989.92 | 182665.34 | 1297336.88 |
| 投资收入_股息收入 | 58083.14 | 25538.93 | 269336.79 |
| 投资收入_债券利息收入 | 826906.78 | 157126.41 | 1028000.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9891769.23 | 2169279.11 | 24536069.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5923927.06 | 1259993.27 | 11381168.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3967842.17 | 909285.84 | 13154901.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5923927.06 | 1259993.27 | 11381168.01 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3967842.17 | 909285.84 | 13154901.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5466.17 | 275.84 | 6755.52 |
| 其他收入小计 | 140453.42 | 4310.52 | 124693.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3278515.89 | 443851.75 | 2592964.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1105515.24 | 163637.09 | 1125999.47 |
| 基金托管费 | 315861.52 | 46753.48 | 321714.17 |
| 卖出回购债券支出 | 767405.26 | 48613.73 | 251870.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 767405.26 | 48613.73 | 251870.84 |
| 其他费用小计 | 205457.60 | 75490.76 | 209030.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4088283.16 | 5178624.15 | 16122087.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4088283.16 | 5178624.15 | 16122087.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4088283.16 | 5178624.15 | 16122087.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 41274.36 | 4119.33 | 58497.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
