会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 127942222.31 | 87080494.18 | 197612859.72 |
| 投资收入 | 20423542.83 | 12021439.63 | 39869952.91 |
| 投资收入_股息收入 | 1413207.48 | 728709.08 | 6510566.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19010335.35 | 11292730.55 | 33359386.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 217179677.98 | 203619123.24 | 97565822.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 207487436.41 | 194363812.17 | 91795235.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9692241.57 | 9255311.07 | 5770586.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 207487436.41 | 194363812.17 | 91795235.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9692241.57 | 9255311.07 | 5770586.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 977137.92 | 804043.42 | 549461.13 |
| 其他收入小计 | 212346.97 | 44626.84 | 7670.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14014971.15 | 8377558.35 | 17399488.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9132636.99 | 5471396.95 | 12257650.53 |
| 基金托管费 | 2536843.59 | 1519832.46 | 3404902.88 |
| 卖出回购债券支出 | 242716.86 | 170988.90 | 373006.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 242716.86 | 170988.90 | 373006.50 |
| 其他费用小计 | 283251.46 | 140208.46 | 287233.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 113927251.16 | 78702935.83 | 180213370.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 113927251.16 | 78702935.83 | 180213370.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 113927251.16 | 78702935.83 | 180213370.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 143326.90 | 79390.94 | 136817.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
