会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 75306952.77 | 52465074.36 | 147005534.74 |
| 投资收入 | 62874545.11 | 49230787.16 | 199637659.61 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 62874545.11 | 49230787.16 | 199637659.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -34309410.42 | -33734438.61 | -5084455.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34309410.42 | -33734438.61 | -5084455.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -34309410.42 | -33734438.61 | -5084455.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16446.82 | 16446.82 | NaN |
| 其他收入小计 | 346.50 | 346.50 | 2453.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23083771.68 | 17361481.67 | 83182405.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7560346.22 | 5844028.61 | 21551461.94 |
| 基金托管费 | 2160098.87 | 1669722.39 | 6157560.57 |
| 卖出回购债券支出 | 8508433.91 | 6150276.54 | 42103308.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8508433.91 | 6150276.54 | 42103308.71 |
| 其他费用小计 | 256979.10 | 132986.72 | 281314.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52223181.09 | 35103592.69 | 63823129.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52223181.09 | 35103592.69 | 63823129.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52223181.09 | 35103592.69 | 63823129.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 620141.12 | 531645.34 | 1633930.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
