会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 132313727.54 | 20121488.00 | 78577861.71 |
| 投资收入 | 30921441.20 | 14041232.21 | 6534452.31 |
| 投资收入_股息收入 | 401790.78 | NaN | 32337.88 |
| 投资收入_债券利息收入 | 30519650.42 | 14041232.21 | 6502114.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 95164333.63 | 11869713.74 | 51485509.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29308853.26 | 36140748.21 | 2459375.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65855480.37 | -24271034.47 | 49026134.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29308853.26 | 36140748.21 | 2459375.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65855480.37 | -24271034.47 | 49026134.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 732402.37 | 72896.62 | 3057.53 |
| 其他收入小计 | 185299.25 | 46989.88 | 92036.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17278603.75 | 8121786.01 | 5357770.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9784091.59 | 4088934.99 | 2489659.02 |
| 基金托管费 | 3261363.84 | 1362978.35 | 829886.46 |
| 卖出回购债券支出 | 1946096.78 | 1558868.98 | 1134710.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1946096.78 | 1558868.98 | 1134710.64 |
| 其他费用小计 | 287071.03 | 131006.91 | 209130.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 115035123.79 | 11999701.99 | 73220091.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 115035123.79 | 11999701.99 | 73220091.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 115035123.79 | 11999701.99 | 73220091.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 367158.33 | 143597.64 | 131719.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
