会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34333248.80 | 3910419.95 | 1608733.62 |
| 投资收入 | 16989568.98 | 2772222.63 | 66453101.26 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 16989568.98 | 2772222.63 | 66453101.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7005200.77 | 1382800.70 | -72362711.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7005200.77 | 1382800.70 | -72362711.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7005200.77 | 1382800.70 | -72362711.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 45383.20 | 20565.10 | 56128.37 |
| 其他收入小计 | 25015.30 | 13411.27 | 20.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4779312.30 | 686327.92 | 12787225.58 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1324953.93 | 194004.82 | 5980565.14 |
| 基金托管费 | 220825.70 | 32334.22 | 1007249.61 |
| 卖出回购债券支出 | 2905521.78 | 331263.12 | 5436912.47 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2905521.78 | 331263.12 | 5436912.47 |
| 其他费用小计 | 225676.84 | 107155.55 | 164748.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29553936.50 | 3224092.03 | -11178491.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29553936.50 | 3224092.03 | -11178491.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29553936.50 | 3224092.03 | -11178491.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26958.61 | 4009.19 | 6596271.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
